國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目比選公告
1. 比選條件
本項(xiàng)目國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，比選人為重慶市儲(chǔ)備糧管理有限公司，資金來源為自籌資金，采購資金已落實(shí)，項(xiàng)目已具備比選條件。現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行公開比選。
2. 比選范圍
2.1本次比選內(nèi)容包括：國資大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)包括國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、大額資金管理和債務(wù)管理系統(tǒng)，具備會(huì)計(jì)核算管理功能作為財(cái)務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源。
（一）會(huì)計(jì)核算管理
會(huì)計(jì)核算管理系統(tǒng)應(yīng)支持從，通過多組織機(jī)構(gòu)管理、財(cái)務(wù)賬簿、財(cái)務(wù)檔案等基礎(chǔ)設(shè)置保證政策統(tǒng)一執(zhí)行，通過總賬管理、現(xiàn)金流量管理、往來管理等滿足集團(tuán)日常會(huì)計(jì)核算要求，通過賬簿查詢、輔助賬簿查詢等功能滿足集團(tuán)對下級單位的監(jiān)控管理。
（1）總賬管理
總賬管理應(yīng)支持從會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的錄入（會(huì)計(jì)憑證）到會(huì)計(jì)信息的輸出（財(cái)務(wù)報(bào)表），提供錄入簡單、功能強(qiáng)大的憑證處理、出納管理、賬簿查詢、輔助賬查詢等功能。
（2）現(xiàn)金流量管理
現(xiàn)金流量管理模塊應(yīng)支持智能化的出具現(xiàn)金流量表，通過管控將市公司現(xiàn)金流量政策下發(fā)到各所屬企業(yè)。支持全自動(dòng)分析，降低現(xiàn)金流量分析的工作量，支持自動(dòng)分析與手動(dòng)分析相結(jié)合，提升現(xiàn)金流表的編報(bào)質(zhì)量。
（3）往來管理
往來管理應(yīng)支持處理應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬款等往來類業(yè)務(wù)，通過往來管理實(shí)現(xiàn)同一客戶、供應(yīng)商債權(quán)債務(wù)的分析，并生成相應(yīng)的賬齡報(bào)表。同時(shí)支持應(yīng)收賬款的壞賬計(jì)提，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)不同的賬齡按比例計(jì)算相應(yīng)的壞賬。系統(tǒng)支持對單一科目如應(yīng)收賬款的賬齡分析，也支持抵減科目的賬齡分析，如應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，同一個(gè)客戶遞減后的賬齡分析 及壞賬計(jì)提數(shù)。
（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理
系統(tǒng)應(yīng)提供支持流程化管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理模塊，支持對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系設(shè)置?？梢栽O(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)類型、組織管理、管控方式、多版本等屬性，用于組織化處理對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管控。管控設(shè)置中，能夠?qū)崿F(xiàn)總賬間的統(tǒng)一、集成，建立起集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)，并為各級組織分配相應(yīng)的權(quán)限；科目可以在組織不同層次控制和管理，可以統(tǒng)一定義明細(xì)科目的控制策略。
（5）固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)功能模塊，實(shí)現(xiàn)對公司固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，全面反映資產(chǎn)的增加、減少以及相關(guān)變動(dòng)的情況。對所有類別的資產(chǎn)進(jìn)行分類登記和管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)分類與財(cái)務(wù)核算資產(chǎn)管理分類的無縫集成，按照資產(chǎn)類別或單項(xiàng)資產(chǎn)設(shè)置不同的折舊或攤銷規(guī)則，可以根據(jù)單位、部門、時(shí)間等條件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢。
（二）國有資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。
通過在線自動(dòng)采集交換方式報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)。根據(jù)“財(cái)務(wù)快報(bào)系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及接口規(guī)范，完成財(cái)務(wù)快報(bào)采集交換接口（企業(yè)端）開發(fā)工作。在線自動(dòng)采集交換方式報(bào)送財(cái)務(wù)快報(bào)。后續(xù)，企業(yè)根據(jù)“財(cái)務(wù)決算系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及接口規(guī)范，積極推進(jìn)財(cái)務(wù)決算自動(dòng)采集工作。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)快報(bào)系統(tǒng)的其他需求。
（三）大額資金管理。
根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)方案》及《大額資金管理系統(tǒng)建設(shè)指南》優(yōu)化完善企業(yè)資金管理系統(tǒng)。根據(jù)“大額資金系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及接口規(guī)范，完成大額資金采集交換接口（企業(yè)端）開發(fā)工作。通過在線自動(dòng)采集交換方式報(bào)送數(shù)據(jù)。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于大額資金管理系統(tǒng)的其他需求。
（四）債務(wù)管理系統(tǒng)。
根據(jù)《債務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)指南》和“債務(wù)管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及接口規(guī)范，研究開發(fā)企業(yè)端債務(wù)管理系統(tǒng)和在線采集交換接口（企業(yè)端）。通過接口方式實(shí)現(xiàn)債務(wù)數(shù)據(jù)在線自動(dòng)采集交換。系統(tǒng)需支持公司本部及所屬企業(yè)關(guān)于債務(wù)管理系統(tǒng)的其他需求。
（五）國產(chǎn)化適配
該系統(tǒng)需適配主流國產(chǎn)化服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等，并承諾系統(tǒng)驗(yàn)收后三年內(nèi)免費(fèi)遷移。包括本地機(jī)房和云端服務(wù)器間遷移、云端服務(wù)器之間遷移，非國產(chǎn)軟硬件（如服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）遷移至主流國產(chǎn)化軟硬件。
（六）伴隨式服務(wù)
1.歷史數(shù)據(jù)治理。對原有系統(tǒng)中歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行治理，滿足數(shù)據(jù)上報(bào)要求。
2.所屬企業(yè)推廣培訓(xùn)。分別前往24家子公司進(jìn)行使用推廣培訓(xùn)。
3.后續(xù)零星需求。系統(tǒng)驗(yàn)收后，完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)的個(gè)性化需求開發(fā)改造（開發(fā)工作量不超過40人天）。競選人的競選報(bào)價(jià)應(yīng)涵蓋為完成相應(yīng)比選范圍的全部工作內(nèi)容而發(fā)生的一切費(fèi)用，并應(yīng)充分考慮所有的風(fēng)險(xiǎn)因素。
2.1.2 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)詳見《第五章技術(shù)需求》。
2.2交付期：按比選人指定的日期，投入足夠資源，按期保質(zhì)完成與國資委對接工作并獲得國資委認(rèn)可。
2.3 交付地點(diǎn)：比選人指定。
2.4 技術(shù)質(zhì)量要求：技術(shù)質(zhì)量符合國家及行業(yè)頒發(fā)的現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，滿足比選人的技術(shù)要求。
2.5服務(wù)期：2年。
2.6合同簽訂后，將另行簽訂運(yùn)維考核補(bǔ)充協(xié)議。
3. 競選人資格要求
（一）基本資格條件
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；
5.參加本次比選活動(dòng)近三年內(nèi)，在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄。
（二）特定資格條件
1.具有有效的營業(yè)執(zhí)照；
2.具有有效期內(nèi)的ISO20000IT服務(wù)體系認(rèn)證證書。
（三）業(yè)績要求
報(bào)價(jià)時(shí)間截止前5年，即：報(bào)價(jià)單位在2018年1月1日起至報(bào)價(jià)截止日止，至少有國有企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)案例1個(gè)。
3.2 本次比選不接受聯(lián)合體競選，不接受代理商競選。
具體要求詳見第二章應(yīng)選人須知前附表第1.4.1項(xiàng)應(yīng)選人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)。
4. 比選文件的獲取
比選報(bào)名及領(lǐng)取文件截止時(shí)間：2023 年 3 月 15 日至 2023 年 3 月 17 日 17：00 時(shí)前，凡有意參加比選者將營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋競選人單位公章、法人授權(quán)委托書（蓋應(yīng)競?cè)藛挝还拢┌l(fā)送至郵箱：cqiic_zb0304@163.com領(lǐng)取比選文件。超時(shí)將不再受理。
5. 競選文件的遞交
5.1 競選文件遞交的截止時(shí)間：請競選人將競選文件于 2023 年 3 月 21 日 10 時(shí) 00 分前，地址為：重慶市江北區(qū)五簡路2號(hào)重慶咨詢大廈（具體開標(biāo)室以重慶咨詢大廈當(dāng)日大屏幕顯示為準(zhǔn)）。
5.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的競選文件，比選人不予受理。（本項(xiàng)目競選文件可以郵寄，郵寄地址為重慶市江北區(qū)五簡路2號(hào)重慶咨詢大廈A座2007室，收件人：楊先生，電話：023-67734170。請注意，送達(dá)時(shí)間以簽收時(shí)間為準(zhǔn)）
6. 發(fā)布公告的媒介
本次比選公告在“重慶招標(biāo)采購（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（http://lfgxhy.cn/）”上發(fā)布。
7. 聯(lián)系方式
比選人：重慶市儲(chǔ)備糧管理有限公司
地址：重慶市渝北區(qū)黃山大道68號(hào)山頂總部基地23幢
聯(lián)系人：趙老師
電話：023-60367760
比選代理機(jī)構(gòu)：重慶招標(biāo)采購（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
地 址：重慶市江北區(qū)五簡路2號(hào)重慶咨詢大廈A座2007室
聯(lián)系人：霍先生 楊先生 文先生
電 話：023-67734170
